[투자기초] #5기술적지표 - 일목균형표

 

일목균형표란?

 

단순히 말하자면,

한 눈(‘일목’)에 주가의 ‘균형’을 파악할 수 있는 ‘표’라는 뜻이다.

 

 

일목균형표를 차트에 나타내면 다음과 같다.

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사진 : 삼성전자 차트

 

일목균형표는 전환선, 기준선, 선행스팬1과 2, 후행스팬, 구름대로 구성되어 있다.

이동평균선과는 다르게 고가와 저가의 평균값을 내 값을 구한다.

 

다른 기술적지표와의 가장 큰 차이점은

선행스팬을 이용하여 후행성, 동행성을 넘어서 선행성을 가지려는 시도를 한 지표라는 것이다.

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이번 글에서는 매매에 바로 적용할 수 있을 정도로만 일목 균형표를 알아볼 것이다.

일목균형표는 현재에 전해지는 시간론, 가격론, 파동론, 형보론

네 가지만 하여도 내용이 방대하여 파고들어가면 아주 많은 시간을 소비하여야 한다.

 

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계산방법

전환선은 9일간의 최고가와 9일간의 최저가를 평균한 값이다.

기준선은 26일간의 최고가와 26일간의 최저가를 평균한 값이다.

 

선행스팬1은 당일 전환선 값에 당일 기준선값을 더하여 평균한 것이며,

이를 26일 후의 차트에 나타낸 것이다.

 

선행스팬2는 52일간의 최고가와 52일 최저가를 평균한 뒤,

이를 26일 후의 차트에 나타낸 것이다.

 

선행스팬1과 선행스팬2의 사이를 칠하여 구름대라고 부른다.

후행스팬은 당일의 종가를 26일 전의 차트에 나타낸 것이다.

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일목균형표를 활용한 매매전략

 

일목균형표는 이론의 방대함 만큼이나 활용하는 방법도 아주 많다.

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첫 번째로, 주가가 전환선, 기준선을 상향돌파할 때 매수하는 것이다.

​(하늘색 : 기준선, 노란색 : 전환선)

 

이는 상승추세에 올라타는 것과 비슷한 개념이다.

아주 간단하게 표현하면,

기준선은 9일간의 최고가와 최저가의 평균값,

기준선은 26일간의 평균값이며 구름대는 52일 까지도 고려한 평균이다.

 

따라서 주가가 전환선, 기준선, 구름대를 상햘 돌파하는 것은

주가가 단기(전환선)와 중기(기준선)와 장기(구름대)를 모두 돌파하여

최근의 주가가 이전에 비해 강하게 상승하고 있다는 것을 의미한다.

따라서 이 타이밍에 매수를 하는 것은 저항대를 뚫고 올라가려는

강한 상승추세에 올라타는 것을 의미한다.

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두 번째로, 전환선이 기준선을 상향 돌파할 때 매수, 전환선이 기준선을 하향 이탈할 때 매도하는 것이다.

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이는 1번의 방법과 비슷한 방법으로

전환선(단기)이 기준선(중기)을 상향 돌파할 때 매수하는 것이다.

또한 전환선이 기준선을 하향 이탈할 때 매도한다.

이는 단기와 중기간의 가격 추세를 매매에 활용하여

상승 추세에 올라타려는 매매 전략이다.

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이 방법은 상승 추세의 초입에 진입하는 것에 유리하다.

상승추세의 초입에 진입하면 큰 이익을 얻을 가능성이 있다.

하지만 주가가 박스권에 갇혀 있다면

무의미한 매매만 반복하여 손실을 입을 가능성도 있는 매매 전략이다.

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세 번째로, 구름대를 지지선과 저항선으로 활용하는 방법이다.

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선행스팬1과 선행스팬2의 사이를 구름대라고 하는데

구름대에도 두 가지 종류가 있다.

첫 번째는 선행스팬1이 선행스팬2 보다 위에 위치한 것으로 이를 양운이라고 부른다.

반대로 선행스팬2가 선행스팬1보다 상단에 위치한다면 이를 음운이라고 부른다.

 

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일반적으로 양운은 가격 지지의 역할, 음운은 저항의 역할을 수행한다.

또한 구름의 두께가 두꺼울수록 신뢰도가 높다고 판단할 수 있다.

 

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이외에도 전환선의 방향을 참고하는 방법,

기준선의 방향을 참고하는 방법, 기준선과의 이격도를 활용하는 방법,

후행스팬과 과거주가와의 관계를 이용한 방법 등 매우 다양한 방법이 존재한다.

 

하지만 가장 널리 쓰이는 것은 구름대와 전환선, 기준선의 관계를 활용한 위의 세가지 방법이다.

 

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